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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 123.00 | 54 452.00 | 46 672.00 | 101 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 725.00 | 37 763.00 | 188 962.00 | 226 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 077.00 | 92 215.00 | 375 862.00 | 468 077.00 |
BT Marchandises | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CF Disponibilités | 363 976.00 | | 363 976.00 | 363 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 061.00 | | 391 061.00 | 391 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 138.00 | 92 215.00 | 766 923.00 | 859 138.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | -57 538.00 | | | -57 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 768.00 | -57 538.00 | | 90 768.00 |
DL TOTAL (I) | 353 230.00 | 262 462.00 | | 353 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 084.00 | 237 981.00 | | 200 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 362.00 | 30 083.00 | | 47 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 867.00 | 37 595.00 | | 40 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 379.00 | 153 330.00 | | 125 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 692.00 | 458 989.00 | | 413 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 923.00 | 721 452.00 | | 766 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 692.00 | 458 989.00 | | 413 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 253.00 | | 27 839.00 | 440 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 468 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 009.00 | | 12 839.00 | 315 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 600.00 | 32 949.00 | 334.00 | 59 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 600.00 | 32 949.00 | 334.00 | 59 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
VI Groupe et associés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 692.00 | 413 692.00 | | 413 692.00 |