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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 372.00 | | 216 372.00 | 216 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 019.00 | 15 844.00 | | 26 019.00 |
DL TOTAL (I) | 85 363.00 | 59 344.00 | | 85 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 4 415.00 | | 1 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 009.00 | 132 495.00 | | 131 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 372.00 | 191 839.00 | | 216 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 676.00 | 132 495.00 | | 20 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 480.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981.00 | 4 636.00 | | 3 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 019.00 | 15 844.00 | | 26 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 480.00 | | 30 000.00 | 190 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 480.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480.00 | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 480.00 | | 30 000.00 | 190 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 409.00 | 19 076.00 | 72 748.00 | 129 409.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 009.00 | 20 676.00 | 72 748.00 | 131 009.00 |