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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 335.00 | | 889 335.00 | 889 335.00 |
CU Autres participations | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 666.00 | 54 243.00 | | 53 666.00 |
DL TOTAL (I) | 640 409.00 | 586 743.00 | | 640 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 655.00 | 292 032.00 | | 248 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 252.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 926.00 | 292 284.00 | | 248 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 335.00 | 879 027.00 | | 889 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 994.00 | 43 629.00 | | 43 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334.00 | 5 757.00 | | 6 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 666.00 | 54 243.00 | | 53 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 655.00 | 43 723.00 | 178 430.00 | 248 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 926.00 | 43 994.00 | 178 430.00 | 248 926.00 |