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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 559.00 | 11 531.00 | 44 028.00 | 55 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 853.00 | 15 877.00 | 171 976.00 | 187 853.00 |
040 Immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 911.00 | 27 407.00 | 241 504.00 | 268 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
072 Créances – Autres | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
084 Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
110 Total général Actif | 317 876.00 | 27 407.00 | 290 469.00 | 317 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 911.00 | | | 268 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 363.00 | | | 55 363.00 |