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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 990.00 | 1 860.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 311 413.00 | | 311 413.00 | 311 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 094.00 | 12 896.00 | 180 198.00 | 193 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 827.00 | 13 886.00 | 543 941.00 | 557 827.00 |
BT Marchandises | 264 897.00 | | 264 897.00 | 264 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BZ Autres créances | 155 672.00 | | 155 672.00 | 155 672.00 |
CF Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 016.00 | | 540 016.00 | 540 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 843.00 | 13 886.00 | 1 083 957.00 | 1 097 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 333.00 | | | -138 333.00 |
DL TOTAL (I) | -133 333.00 | | | -133 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 829.00 | | | 297 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 224.00 | | | 388 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 427.00 | | | 207 427.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 290.00 | | | 1 217 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 957.00 | | | 1 083 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 040.00 | | | 1 112 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 886.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 829.00 | 192 579.00 | 105 250.00 | 297 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 224.00 | 388 224.00 | | 388 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VB T. V. A. | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VC Groupe et associés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 294.00 | 266 824.00 | 50 470.00 | 317 294.00 |
VW T.V.A. | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 186.00 | 1 039 936.00 | 105 250.00 | 1 145 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
ST Autres comptes | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 131.00 | | | 333 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |