| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 4 350.00 | 53 650.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 565.00 | 6 107.00 | 17 458.00 | 23 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 285.00 | 3 521.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 471.00 | 10 742.00 | 77 729.00 | 88 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 285.00 | 10 742.00 | 100 543.00 | 111 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -491.00 | | | -491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 741.00 | -491.00 | | -64 741.00 |
DL TOTAL (I) | -63 232.00 | 1 509.00 | | -63 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 120.00 | 17 019.00 | | 144 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 1 920.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 670.00 | 263.00 | | 14 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 775.00 | 19 202.00 | | 163 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 543.00 | 20 711.00 | | 100 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 565.00 | 1 501.00 | | 131 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 306.00 | 1 992.00 | | 196 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 741.00 | -491.00 | | -64 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 742.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772.00 | 672.00 | 3 100.00 | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |