| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 551.00 | 1 249.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 103.00 | 2 508.00 | 19 595.00 | 22 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 675.00 | 6 605.00 | 50 071.00 | 56 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 023.00 | 2 804.00 | 31 219.00 | 34 023.00 |
AX Avances et acomptes | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 668.00 | 12 468.00 | 483 200.00 | 495 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 981.00 | 6 462.00 | 537 519.00 | 543 981.00 |
BZ Autres créances | 802 881.00 | | 802 881.00 | 802 881.00 |
CF Disponibilités | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 098.00 | 6 462.00 | 1 660 635.00 | 1 667 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 765.00 | 18 930.00 | 2 143 835.00 | 2 162 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -598 390.00 | | | -598 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 227.00 | -598 390.00 | | 568 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 063.00 | -598 290.00 | | -15 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 934.00 | 390 562.00 | | 741 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 127.00 | | | 127 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 950.00 | 556 169.00 | | 721 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 306.00 | 330 304.00 | | 507 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 851.00 | 120 674.00 | | 27 851.00 |
EA Autres dettes | 32 580.00 | 93 048.00 | | 32 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 898.00 | 1 490 757.00 | | 2 158 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 835.00 | 892 467.00 | | 2 143 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 901 406.00 | | 4 901 406.00 | 4 901 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 406.00 | | 4 901 406.00 | 4 901 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 37 088.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | -37 087.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 499.00 | 476 031.00 | | 5 754 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 272.00 | 1 074 421.00 | | 5 186 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 227.00 | -598 390.00 | | 568 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 222.00 | | 84 730.00 | 411 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 495 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 374 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 809.00 | | 24 041.00 | 350 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 613.00 | | 48 504.00 | 58 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 11 547.00 | | 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | 360.00 | | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 2 345.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 8 843.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 950.00 | 721 950.00 | | 721 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
UX Autres créances clients | 543 981.00 | 543 981.00 | | 543 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 739 934.00 | 739 934.00 | | 739 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 690.00 | 800 690.00 | | 800 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 703.00 | 1 480 518.00 | 12 185.00 | 1 492 703.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 772.00 | 2 031 772.00 | | 2 031 772.00 |