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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 194.00 | 481.00 | 2 713.00 | 3 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 206.00 | 481.00 | 1 155 724.00 | 1 156 206.00 |
BZ Autres créances | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CF Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 465.00 | 481.00 | 1 196 984.00 | 1 197 465.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
DL TOTAL (I) | 308 499.00 | | | 308 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 101.00 | | | 678 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 484.00 | | | 888 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 984.00 | | | 1 196 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 195.00 | | 73 011.00 | 1 083 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | 73 011.00 | 1 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 416.00 | | 65.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 416.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
UX Autres créances clients | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 102.00 | 72 570.00 | 297 131.00 | 678 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 149.00 | 36 138.00 | 73 011.00 | 109 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 485.00 | 108 004.00 | 297 131.00 | 888 485.00 |