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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 034 099.00 | | 35 034 099.00 | 35 034 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 530 785.00 | | 35 530 785.00 | 35 530 785.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 543 378.00 | | 35 543 378.00 | 35 543 378.00 |
CU Autres participations | 496 686.00 | | 496 686.00 | 496 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 047.00 | 453 047.00 | | 453 047.00 |
DH Report à nouveau | -39 494.00 | | | -39 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 913.00 | -39 494.00 | | -38 913.00 |
DL TOTAL (I) | 424 980.00 | 463 892.00 | | 424 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 110 748.00 | 30 216 962.00 | | 35 110 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 560.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 118 398.00 | 30 224 522.00 | | 35 118 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 543 378.00 | 30 688 414.00 | | 35 543 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 373 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 651.00 | 2 298 835.00 | | 2 373 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 563.00 | 2 338 328.00 | | 2 412 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 913.00 | -39 494.00 | | -38 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 682 135.00 | | 4 848 651.00 | 30 682 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 530 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 530 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 682 135.00 | | 4 848 651.00 | 30 682 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 110 748.00 | 2 929 969.00 | 32 180 779.00 | 35 110 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 034 099.00 | 2 924 233.00 | 32 109 866.00 | 35 034 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 893 786.00 | | | 4 893 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 034 099.00 | 2 924 233.00 | 32 109 866.00 | 35 034 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 118 398.00 | 2 937 619.00 | 32 180 779.00 | 35 118 398.00 |