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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 572.00 | 2 428.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520.00 | 572.00 | 7 948.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
BZ Autres créances | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
CF Disponibilités | 538 007.00 | | 538 007.00 | 538 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 915.00 | | 694 915.00 | 694 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 435.00 | 572.00 | 702 864.00 | 703 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
DL TOTAL (I) | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 170.00 | | | 439 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 379.00 | | | 566 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 646.00 | | 394 646.00 | 394 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 646.00 | | 394 646.00 | 394 646.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 264.00 | | | 683 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 779.00 | | | 576 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 091.00 | 13 602.00 | 47 489.00 | 61 091.00 |
VI Groupe et associés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VP Divers | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 088.00 | 326 088.00 | | 326 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 428.00 | 156 908.00 | 4 520.00 | 161 428.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 379.00 | 518 889.00 | 47 489.00 | 566 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
ST Autres comptes | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YT Sous‐traitance | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |