| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 009.00 | | 260 009.00 | 260 009.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 711.00 | | 389 711.00 | 389 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 711.00 | | 1 662 711.00 | 1 662 711.00 |
CU Autres participations | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 608.00 | | | 822 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
DL TOTAL (I) | 883 987.00 | | | 883 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 422.00 | | | 462 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
EA Autres dettes | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 724.00 | | | 778 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 711.00 | | | 1 662 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 435.00 | | | 382 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 174.00 | | 793 174.00 | 793 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 174.00 | | 793 174.00 | 793 174.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 370.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 163.00 | | | 815 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 784.00 | | | 753 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 273 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UX Autres créances clients | 260 009.00 | 260 009.00 | | 260 009.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 63 711.00 | 261 476.00 | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 801.00 | 275 801.00 | | 275 801.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 724.00 | 382 435.00 | 261 476.00 | 778 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
ST Autres comptes | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 643.00 | | | 184 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |