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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 41.00 | 459.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 20 172.00 | 79 828.00 | 100 000.00 |
AX Avances et acomptes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 430.00 | 20 172.00 | 944 258.00 | 964 430.00 |
BT Marchandises | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 899.00 | | 250 899.00 | 250 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 330.00 | 20 172.00 | 1 195 158.00 | 1 215 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 250.00 | | | 983 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
EA Autres dettes | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 436.00 | | | 1 121 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 158.00 | | | 1 195 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 573.00 | | | 223 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 964 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 785.00 | 84 923.00 | 347 000.00 | 982 785.00 |
VI Groupe et associés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 436.00 | 223 573.00 | 347 000.00 | 1 121 436.00 |