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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 806.00 | 8 194.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 613.00 | 10 007.00 | 59 606.00 | 69 613.00 |
040 Immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 855.00 | 11 813.00 | 131 042.00 | 142 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
060 Stock marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
072 Créances – Autres | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
110 Total général Actif | 170 041.00 | 11 813.00 | 158 228.00 | 170 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
242 Autres charges externes. | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
252 Charges sociales | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
262 Autres charges | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 004.00 | | | 206 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 547.00 | | | -70 547.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 491.00 | | | -72 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 400.00 | | | 16 400.00 |