| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 2 953.00 | 13 374.00 | 16 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 069.00 | 2 953.00 | 397 117.00 | 400 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 693.00 | | 2 600 693.00 | 2 600 693.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 168.00 | | 2 637 168.00 | 2 637 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 237.00 | 2 953.00 | 3 034 284.00 | 3 037 237.00 |
CU Autres participations | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 830.00 | -1 387.00 | | -47 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 295.00 | -46 443.00 | | -168 295.00 |
DL TOTAL (I) | -215 125.00 | -46 830.00 | | -215 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 315.00 | 219 037.00 | | 2 401 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 62 012.00 | | 107 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 535.00 | 87 547.00 | | 737 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 1 929.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 410.00 | 371 526.00 | | 3 249 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 284.00 | 324 695.00 | | 3 034 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 401 315.00 | | | 2 401 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 380.00 | | 2 024 380.00 | 2 024 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 380.00 | | 2 024 380.00 | 2 024 380.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 775.00 | 143 427.00 | | 2 032 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 070.00 | 189 870.00 | | 2 201 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 295.00 | -46 443.00 | | -168 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 2 953.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 2 953.00 | | 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401 315.00 | 2 401 315.00 | | 2 401 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 693.00 | 2 600 693.00 | | 2 600 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 102.00 | 2 633 019.00 | 380 083.00 | 3 013 102.00 |
VW T.V.A. | 433 449.00 | 433 449.00 | | 433 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 410.00 | 3 246 012.00 | | 3 249 410.00 |