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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 458.00 | 1 517.00 | 1 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 504 924.00 | | 2 504 924.00 | 2 504 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 884.00 | 458.00 | 2 550 426.00 | 2 550 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 264 803.00 | | 264 803.00 | 264 803.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 979.00 | | 264 979.00 | 264 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 671.00 | 458.00 | 2 820 213.00 | 2 820 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 504 924.00 | | | 2 504 924.00 |
CU Autres participations | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 417.00 | | | -27 417.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | -24 825.00 | | | -24 825.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 898 962.00 | | | 898 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 977.00 | | | 1 937 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 038.00 | | | 2 845 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 213.00 | | | 2 820 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 038.00 | | | 1 965 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 417.00 | | | -27 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 550 884.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 898 962.00 | 18 962.00 | 124 720.00 | 898 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 504 924.00 | 2 504 924.00 | | 2 504 924.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 977.00 | 1 937 977.00 | | 1 937 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 962.00 | | | 898 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 727.00 | 2 769 727.00 | | 2 769 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 038.00 | 1 965 038.00 | 124 720.00 | 2 845 038.00 |