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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 738 856.00 | | 738 856.00 | 738 856.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 850.00 | | 752 850.00 | 752 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 350.00 | | 989 350.00 | 989 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 856.00 | | | 738 856.00 |
CU Autres participations | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 236.00 | -2 367.00 | | -7 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 602.00 | -4 868.00 | | -18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 74 162.00 | 92 764.00 | | 74 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 500.00 | 886 500.00 | | 890 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 9 222.00 | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 187.00 | 895 722.00 | | 915 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 350.00 | 988 486.00 | | 989 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 500.00 | | | 890 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994.00 | 5 828.00 | | 7 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595.00 | 10 696.00 | | 26 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 602.00 | -4 868.00 | | -18 602.00 |