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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 829.00 | 54 325.00 | 93 505.00 | 147 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095 277.00 | 54 325.00 | 21 040 952.00 | 21 095 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 194.00 | | 428 194.00 | 428 194.00 |
BZ Autres créances | 1 578 092.00 | | 1 578 092.00 | 1 578 092.00 |
CF Disponibilités | 709 243.00 | | 709 243.00 | 709 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 529.00 | | 2 715 529.00 | 2 715 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 810 806.00 | 54 325.00 | 23 756 481.00 | 23 810 806.00 |
CU Autres participations | 20 947 448.00 | | 20 947 448.00 | 20 947 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DG Autres réserves | 1 221 999.00 | | | 1 221 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 899.00 | 1 286 315.00 | | 850 899.00 |
DK Provisions réglementées | 42 745.00 | 22 390.00 | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 13 179 959.00 | 12 308 706.00 | | 13 179 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267 503.00 | 5 118 720.00 | | 4 267 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 991.00 | 216 005.00 | | 175 991.00 |
EA Autres dettes | 6 125 000.00 | 7 034 281.00 | | 6 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576 522.00 | 12 369 005.00 | | 10 576 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 756 481.00 | 24 677 711.00 | | 23 756 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 685 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 354.00 | 22 390.00 | | 20 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 354.00 | 22 390.00 | | 40 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 354.00 | -22 390.00 | | -40 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 850.00 | 7 272.00 | | -5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 975.00 | 1 936 205.00 | | 1 618 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 075.00 | 649 890.00 | | 768 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 899.00 | 1 286 315.00 | | 850 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 057 290.00 | | 37 986.00 | 21 057 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 947 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 095 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 843.00 | | 37 986.00 | 109 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 947 448.00 | | | 20 947 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 36 957.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 36 957.00 | | 17 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 390.00 | 20 354.00 | 42 745.00 | 22 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 390.00 | 20 354.00 | 42 745.00 | 22 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
UX Autres créances clients | 428 194.00 | 428 194.00 | | 428 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 258.00 | 1 563 258.00 | | 1 563 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267 384.00 | 855 468.00 | 3 411 916.00 | 4 267 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 125 000.00 | 6 125 000.00 | | 6 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 591.00 | | | 852 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 286.00 | 2 006 286.00 | | 2 006 286.00 |
VW T.V.A. | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 522.00 | 7 164 606.00 | 3 411 916.00 | 10 576 522.00 |