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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 858.00 | 10 950.00 | 23 908.00 | 34 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 804.00 | 10 950.00 | 1 208 854.00 | 1 219 804.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 649.00 | 10 950.00 | 1 260 699.00 | 1 271 649.00 |
CU Autres participations | 1 184 946.00 | | 1 184 946.00 | 1 184 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 759.00 | -1 124.00 | | 102 759.00 |
DL TOTAL (I) | 111 685.00 | 8 876.00 | | 111 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 429.00 | 1 080 000.00 | | 1 018 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 707.00 | 150 000.00 | | 125 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 014.00 | 1 230 000.00 | | 1 149 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 699.00 | 1 238 876.00 | | 1 260 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 758.00 | 56 403.00 | | 192 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 804.00 | | | 1 219 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 946.00 | | | 1 184 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 5 216.00 | | 5 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 734.00 | 5 216.00 | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 429.00 | 62 174.00 | 254 849.00 | 1 018 429.00 |
VI Groupe et associés | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 014.00 | 192 758.00 | 254 849.00 | 1 149 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749.00 | | | 749.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | 1 498.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 1 498.00 | | 1 057.00 |