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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 691.00 | 2 703.00 | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 358.00 | 2 217.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 969.00 | 1 049.00 | 19 921.00 | 20 969.00 |
BT Marchandises | 1 054 812.00 | | 1 054 812.00 | 1 054 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BZ Autres créances | 252 148.00 | | 252 148.00 | 252 148.00 |
CF Disponibilités | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 896.00 | | 1 497 896.00 | 1 497 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 865.00 | 1 049.00 | 1 517 817.00 | 1 518 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | 84 677.00 | | 36 967.00 |
DL TOTAL (I) | 129 644.00 | 92 677.00 | | 129 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | 11 783.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 698.00 | 1 074 335.00 | | 1 014 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 411.00 | 361 162.00 | | 356 411.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 16 071.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 173.00 | 1 463 352.00 | | 1 388 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 817.00 | 1 556 029.00 | | 1 517 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 173.00 | 1 463 352.00 | | 1 388 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 11 783.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 698.00 | 1 014 698.00 | | 1 014 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 411.00 | 356 411.00 | | 356 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235.00 | 14 233.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 891.00 | 345 891.00 | 15 000.00 | 360 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 173.00 | 1 388 173.00 | | 1 388 173.00 |