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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 981 994.00 | | 16 981 994.00 | 16 981 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 613.00 | | 2 285 613.00 | 2 285 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 607.00 | | 19 267 607.00 | 19 267 607.00 |
CU Autres participations | 16 981 994.00 | | 16 981 994.00 | 16 981 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DG Autres réserves | 503 305.00 | | | 503 305.00 |
DH Report à nouveau | | -61 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 248.00 | 591 083.00 | | 636 248.00 |
DK Provisions réglementées | 96 384.00 | 49 985.00 | | 96 384.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 427.00 | 12 179 779.00 | | 12 862 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 067.00 | 4 905 926.00 | | 4 305 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 950.00 | 49 006.00 | | 1 778 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 039.00 | 129 733.00 | | 166 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 124.00 | 71 570.00 | | 155 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 181.00 | 5 156 234.00 | | 6 405 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 267 607.00 | 17 336 014.00 | | 19 267 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 181.00 | 856 234.00 | | 2 705 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 399.00 | -46 399.00 | | -46 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 001.00 | 1 571 172.00 | | 1 659 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 752.00 | 980 090.00 | | 1 022 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 248.00 | 591 083.00 | | 636 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 981 994.00 | | | 16 981 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 981 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 981 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 981 994.00 | | | 16 981 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 985.00 | 46 399.00 | | 49 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 985.00 | 46 399.00 | | 49 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VB T. V. A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VC Groupe et associés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 4 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 950.00 | 1 778 950.00 | | 1 778 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 916.00 | 329 916.00 | | 329 916.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 181.00 | 2 705 181.00 | 2 400 000.00 | 6 405 181.00 |