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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
AP Constructions | 284 748.00 | 14 234.00 | 270 513.00 | 284 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 132.00 | 15 245.00 | 124 887.00 | 140 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 172.00 | 4 068.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 701.00 | 30 651.00 | 488 050.00 | 518 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 195.00 | | 552 195.00 | 552 195.00 |
BN En cours de production de biens | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 729.00 | 44 497.00 | 727 232.00 | 771 729.00 |
BZ Autres créances | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
CF Disponibilités | 312 980.00 | | 312 980.00 | 312 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 712.00 | 44 497.00 | 1 788 215.00 | 1 832 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 414.00 | 75 148.00 | 2 276 266.00 | 2 351 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
DL TOTAL (I) | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 835.00 | | | 565 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 652.00 | | | 1 236 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
EA Autres dettes | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 096.00 | | | 2 048 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 266.00 | | | 2 276 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 096.00 | | | 1 688 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 835.00 | | | 565 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 737 631.00 | | 4 737 631.00 | 4 737 631.00 |
FG Production vendue services | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 597.00 | | 4 742 597.00 | 4 742 597.00 |
FM Production stockée | | | 32 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 715.00 | | | 4 889 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 545.00 | | | 4 811 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | | 288 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 652.00 | 1 236 652.00 | | 1 236 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 718 334.00 | 664 938.00 | 53 396.00 | 718 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VB T. V. A. | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 205 835.00 | 205 835.00 | | 205 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 225.00 | 882 128.00 | 54 097.00 | 936 225.00 |
VW T.V.A. | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 096.00 | 1 688 096.00 | 288 000.00 | 2 048 096.00 |