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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 5 585.00 | 26 682.00 | 32 268.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 288.00 | 5 585.00 | 56 702.00 | 62 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
110 Total général Actif | 95 034.00 | 5 585.00 | 89 449.00 | 95 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630.00 | | | 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 087.00 | | | -4 087.00 |
242 Autres charges externes. | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 063.00 | | | 10 063.00 |