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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 853.00 | | 4 029 853.00 | 4 029 853.00 |
BZ Autres créances | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CF Disponibilités | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 903.00 | | 4 175 903.00 | 4 175 903.00 |
CU Autres participations | 4 029 853.00 | | 4 029 853.00 | 4 029 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DL TOTAL (I) | 536 929.00 | | | 536 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 143.00 | | | 1 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 516.00 | | | 1 714 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 974.00 | | | 3 638 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 903.00 | | | 4 175 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 259.00 | | | 2 153 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 853.00 | | | 4 029 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 029 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 853.00 | | | 4 029 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 143.00 | 371 429.00 | 1 485 714.00 | 1 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 516.00 | 1 714 516.00 | | 1 714 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 429.00 | | | 371 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 974.00 | 2 153 259.00 | 1 485 714.00 | 3 638 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
ST Autres comptes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
ZE Dividendes | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 687.00 | | | 17 687.00 |