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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 624.00 | | 1 891 624.00 | 1 891 624.00 |
BZ Autres créances | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CF Disponibilités | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 194.00 | | 214 194.00 | 214 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 818.00 | | 2 105 818.00 | 2 105 818.00 |
CU Autres participations | 1 891 624.00 | | 1 891 624.00 | 1 891 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 638.00 | | | 748 638.00 |
DH Report à nouveau | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 061.00 | | | 468 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 293.00 | | | 1 210 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 524.00 | | | 895 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 818.00 | | | 2 105 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 061.00 | | | 468 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 112 996.00 | 456 261.00 | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 525.00 | 208 521.00 | 456 261.00 | 895 525.00 |