| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 500.00 | | 1 957 500.00 | 1 957 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 500.00 | | 1 957 500.00 | 1 957 500.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 108.00 | 21 825.00 | 128 283.00 | 150 108.00 |
CF Disponibilités | 2 471 729.00 | | 2 471 729.00 | 2 471 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 028.00 | 21 825.00 | 2 601 203.00 | 2 623 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 528.00 | 21 825.00 | 4 558 703.00 | 4 580 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957 500.00 | | | 1 957 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 676.00 | | | 278 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 155.00 | | | 4 544 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 703.00 | | | 4 558 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 155.00 | | | 4 544 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 419 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 462 000.00 | 1 957 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462 000.00 | 1 957 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 825.00 | | |