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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 199.00 | 440.00 | 14 759.00 | 15 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 5 595.00 | 38 635.00 | 44 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 444.00 | 6 035.00 | 53 409.00 | 59 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
110 Total général Actif | 96 192.00 | 6 035.00 | 90 157.00 | 96 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 33 187.00 | 684.00 | | 33 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
252 Charges sociales | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 028.00 | 684.00 | | 98 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 868.00 | -684.00 | | -4 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 12.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | -695.00 | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |