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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 444.00 | 8 556.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 985.00 | 10 318.00 | 151 667.00 | 161 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 879.00 | 11 762.00 | 184 117.00 | 195 879.00 |
BT Marchandises | 186 803.00 | | 186 803.00 | 186 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BZ Autres créances | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CF Disponibilités | 393 501.00 | | 393 501.00 | 393 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 329.00 | | 700 329.00 | 700 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 208.00 | 11 762.00 | 884 446.00 | 896 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
DL TOTAL (I) | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 017.00 | | | 337 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
EA Autres dettes | 190 697.00 | | | 190 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 676.00 | | | 801 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 446.00 | | | 884 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 038.00 | | 711 038.00 | 711 038.00 |
FG Production vendue services | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 830.00 | | | 731 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 061.00 | | | 659 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 195 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 161 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 017.00 | 337 017.00 | | 337 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 697.00 | 190 697.00 | | 190 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
UX Autres créances clients | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 310.00 | 34 541.00 | 178 769.00 | 213 310.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 676.00 | 622 907.00 | 178 769.00 | 801 676.00 |