| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 339.00 | 13 720.00 | 71 619.00 | 85 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 743 948.00 | 13 720.00 | 50 730 228.00 | 50 743 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 747.00 | | 1 821 747.00 | 1 821 747.00 |
BZ Autres créances | 1 042 180.00 | | 1 042 180.00 | 1 042 180.00 |
CF Disponibilités | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 841.00 | | 3 176 841.00 | 3 176 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 091 938.00 | 13 720.00 | 54 078 218.00 | 54 091 938.00 |
CU Autres participations | 50 657 500.00 | | 50 657 500.00 | 50 657 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 828 465.00 | 24 695 135.00 | | 24 828 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 672.00 | 7.00 | | 66 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
DG Autres réserves | 831 513.00 | | | 831 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 886.00 | 875 277.00 | | 1 752 886.00 |
DL TOTAL (I) | 27 523 300.00 | 25 570 418.00 | | 27 523 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 687 055.00 | 8 523 658.00 | | 9 687 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 861 799.00 | 16 033 181.00 | | 13 861 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 829.00 | 801 065.00 | | 1 601 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 031.00 | 29 427.00 | | 214 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 811.00 | 120 817.00 | | 1 180 811.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 15 273.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 554 919.00 | 25 523 421.00 | | 26 554 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 078 218.00 | 51 093 839.00 | | 54 078 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 562.00 | 3 187 685.00 | | 5 365 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 56.00 | | 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 122.00 | | 1 518 122.00 | 1 518 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 122.00 | | 1 518 122.00 | 1 518 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | 279 784.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 509 376.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 509 376.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -509 376.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 890.00 | | | -131 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 565.00 | 1 653 322.00 | | 4 835 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 679.00 | 778 045.00 | | 3 082 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 886.00 | 875 277.00 | | 1 752 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 497 500.00 | | 249 948.00 | 50 497 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 658 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 50 743 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 85 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 497 500.00 | | 161 109.00 | 50 497 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 687 055.00 | 164 365.00 | | 9 687 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604 679.00 | 604 679.00 | | 604 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 746.00 | 1 821 746.00 | | 1 821 746.00 |
VB T. V. A. | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
VC Groupe et associés | 836 569.00 | 836 569.00 | | 836 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 861 099.00 | 2 194 432.00 | 8 666 666.00 | 13 861 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 828.00 | 1 601 828.00 | | 1 601 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166 666.00 | | | 2 166 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 984.00 | 2 940 875.00 | 1 109.00 | 2 941 984.00 |
VW T.V.A. | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 554 918.00 | 5 365 561.00 | 8 666 666.00 | 26 554 918.00 |