| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 3 103.00 | 3 387.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 879.00 | 2 487.00 | 28 392.00 | 30 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 370.00 | 5 590.00 | 31 780.00 | 37 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 610.00 | 5 590.00 | 173 020.00 | 178 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 008.00 | 47 382.00 | | 46 008.00 |
DL TOTAL (I) | 96 390.00 | 50 382.00 | | 96 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 16 927.00 | | 2 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 505.00 | 14 005.00 | | 37 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 8 748.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 12 712.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 630.00 | 52 392.00 | | 76 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 020.00 | 102 774.00 | | 173 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 890.00 | 52 392.00 | | 57 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
FM Production stockée | | | 26 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 11 544.00 | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 620.00 | 125 563.00 | | 165 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 612.00 | 78 181.00 | | 119 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 008.00 | 47 382.00 | | 46 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540.00 | | 31 830.00 | 5 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | | 31 830.00 | 5 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 4 074.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 4 074.00 | | 1 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 809.00 | 5 068.00 | 18 741.00 | 23 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 126.00 | 20 385.00 | 18 741.00 | 39 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | 4 384.00 | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 16 145.00 | 9 972.00 | | 16 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 847.00 | 8 534.00 | | 10 847.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 455.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | 455.00 | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 105.00 | 13 294.00 | | 10 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 437.00 | 9 282.00 | | 13 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 265.00 | 24 090.00 | | 31 265.00 |