| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CF Disponibilités | 583 656.00 | | 583 656.00 | 583 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 497.00 | | 795 497.00 | 795 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 911.00 | | 797 911.00 | 797 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 461.00 | 61 659.00 | | 206 461.00 |
DL TOTAL (I) | 273 120.00 | 66 659.00 | | 273 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 009.00 | 433 496.00 | | 374 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 505.00 | 110 729.00 | | 141 505.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | 15 415.00 | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 791.00 | 559 640.00 | | 524 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 911.00 | 626 299.00 | | 797 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 791.00 | 559 640.00 | | 524 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 414.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 414.00 | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 009.00 | 374 009.00 | | 374 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 835.00 | 74 421.00 | 2 414.00 | 76 835.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 791.00 | 524 791.00 | | 524 791.00 |