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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 300.00 | 1 277.00 | 34 023.00 | 35 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 650.00 | 1 277.00 | 4 544 373.00 | 4 545 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 102 311.00 | | 102 311.00 | 102 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 284.00 | 1 277.00 | 4 651 007.00 | 4 652 284.00 |
CU Autres participations | 4 510 350.00 | | 4 510 350.00 | 4 510 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 485.00 | | | 3 616 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 585.00 | | | 887 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 486.00 | | | 124 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 522.00 | | | 1 034 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 007.00 | | | 4 651 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 032.00 | | | 651 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 547.00 | | | 544 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 545 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 545 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 025.00 | 146 320.00 | 593 756.00 | 887 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VW T.V.A. | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 415.00 | 293 709.00 | 593 756.00 | 1 034 415.00 |