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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 58.00 | 182.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 110 423.00 | 25 790.00 | 84 633.00 | 110 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 159.00 | 9 366.00 | 33 793.00 | 43 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 1 753.00 | 6 210.00 | 7 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 875.00 | 36 967.00 | 224 908.00 | 261 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CF Disponibilités | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 932.00 | | 136 932.00 | 136 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 806.00 | 36 967.00 | 361 839.00 | 398 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
DL TOTAL (I) | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 839.00 | | | 361 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664.00 | 19 926.00 | 46 694.00 | 98 664.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 456.00 | 79 718.00 | 46 694.00 | 158 456.00 |