| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 612.00 | 7 370.00 | 25 242.00 | 32 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 508.00 | 7 370.00 | 86 138.00 | 93 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 279.00 | | 1 681 279.00 | 1 681 279.00 |
BZ Autres créances | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CF Disponibilités | 128 492.00 | | 128 492.00 | 128 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 478.00 | | 1 919 478.00 | 1 919 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 986.00 | 7 370.00 | 2 005 615.00 | 2 012 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 611.00 | | | -437 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 314.00 | -437 611.00 | | -149 314.00 |
DL TOTAL (I) | -585 925.00 | -436 611.00 | | -585 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 889.00 | 534 896.00 | | 1 228 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 913.00 | 48 521.00 | | 465 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 327.00 | 47 276.00 | | 457 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 410.00 | 36 837.00 | | 439 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 540.00 | 667 529.00 | | 2 591 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 615.00 | 230 918.00 | | 2 005 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 667 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 098 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 850.00 | 65 990.00 | | 2 098 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 164.00 | 503 601.00 | | 2 248 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 314.00 | -437 611.00 | | -149 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 450.00 | | 64 058.00 | 29 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | | 16 888.00 | 15 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 47 170.00 | 13 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 6 021.00 | 7 370.00 | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 6 021.00 | 7 370.00 | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 913.00 | 465 913.00 | | 465 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 889.00 | | 1 228 889.00 | 1 228 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 410.00 | 439 410.00 | | 439 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 279.00 | 1 681 279.00 | | 1 681 279.00 |
VP Divers | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 327.00 | 457 327.00 | | 457 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 037.00 | 1 758 141.00 | 60 896.00 | 1 819 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 540.00 | 1 362 651.00 | 1 228 889.00 | 2 591 540.00 |