| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 580 990.00 | | 53 580 990.00 | 53 580 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 539 353.00 | | 230 539 353.00 | 230 539 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 927.00 | | 802 927.00 | 802 927.00 |
BZ Autres créances | 12 748 494.00 | | 12 748 494.00 | 12 748 494.00 |
CF Disponibilités | 134 388.00 | | 134 388.00 | 134 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 685 809.00 | | 13 685 809.00 | 13 685 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 225 162.00 | | 244 225 162.00 | 244 225 162.00 |
CU Autres participations | 176 958 362.00 | | 176 958 362.00 | 176 958 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 959.00 | 10.00 | | 1 098 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 796 910.00 | 990.00 | | 108 796 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864 474.00 | | | 7 864 474.00 |
DK Provisions réglementées | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
DL TOTAL (I) | 117 975 421.00 | 1 000.00 | | 117 975 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 886 577.00 | | | 125 886 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 12 372.00 | | 31 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 957.00 | | | 315 957.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 249 741.00 | 12 372.00 | | 126 249 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 225 162.00 | 13 372.00 | | 244 225 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 106.00 | | 669 106.00 | 669 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 106.00 | | 669 106.00 | 669 106.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 819 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 942 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 082 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 094.00 | | | -218 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 611 547.00 | | | 16 611 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 073.00 | | | 8 747 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864 474.00 | | | 7 864 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 539 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 539 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 539 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 539 353.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 215 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 079.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 886 577.00 | | 125 886 577.00 | 125 886 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 580 990.00 | 53 580 990.00 | | 53 580 990.00 |
UX Autres créances clients | 802 927.00 | 802 927.00 | | 802 927.00 |
VB T. V. A. | 303 055.00 | 303 055.00 | | 303 055.00 |
VC Groupe et associés | 12 445 440.00 | 12 445 440.00 | | 12 445 440.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 005 128.00 | | | 118 005 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 132 412.00 | 67 132 412.00 | | 67 132 412.00 |
VW T.V.A. | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 249 741.00 | 363 164.00 | 125 886 577.00 | 126 249 741.00 |