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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 274.00 | 1 252.00 | 1 526.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052.00 | 274.00 | 5 778.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 723.00 | 274.00 | 70 449.00 | 70 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | 3 136.00 | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | | 3 136.00 | 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 199.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 199.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 212.00 | 31 686.00 | 2 526.00 | 34 212.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |