| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 391.00 | 529.00 | 861.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 370.00 | 529.00 | 286 841.00 | 287 370.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 948.00 | 529.00 | 295 418.00 | 295 948.00 |
CU Autres participations | 283 952.00 | | 283 952.00 | 283 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -230.00 | | | -230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 420.00 | -230.00 | | 32 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262.00 | 472.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 34 452.00 | 1 242.00 | | 34 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128.00 | 145.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 175.00 | 248 572.00 | | 220 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 259.00 | 43 635.00 | | 39 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 344.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 967.00 | 293 696.00 | | 260 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 418.00 | 294 938.00 | | 295 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | 472.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 472.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 4 528.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580.00 | 5 230.00 | | 7 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 420.00 | -230.00 | | 32 420.00 |