| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 4 242 280.00 | | 4 242 280.00 | 4 242 280.00 |
AP Constructions | 230 224.00 | 178 026.00 | 52 198.00 | 230 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 847.00 | 8 315.00 | 6 533.00 | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 966.00 | 166 893.00 | 58 073.00 | 224 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 807.00 | 354 562.00 | 4 359 244.00 | 4 713 807.00 |
BT Marchandises | 448 688.00 | | 448 688.00 | 448 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
BZ Autres créances | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CF Disponibilités | 294 983.00 | | 294 983.00 | 294 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 835.00 | | 924 835.00 | 924 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 642.00 | 354 562.00 | 5 284 079.00 | 5 638 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | | 2 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DG Autres réserves | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 743.00 | 218 396.00 | | 357 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 139.00 | 2 460 396.00 | | 2 818 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 469.00 | 1 638 646.00 | | 1 366 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 250.00 | 611.00 | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 812.00 | 768 810.00 | | 717 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 409.00 | 389 413.00 | | 321 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 940.00 | 2 797 480.00 | | 2 465 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 079.00 | 5 257 876.00 | | 5 284 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 532.00 | 1 637 464.00 | | 1 528 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 101.00 | | 33 705.00 | 4 680 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 713 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243 609.00 | | | 4 243 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 332.00 | | 33 705.00 | 436 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 103.00 | 44 459.00 | | 310 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 774.00 | 44 459.00 | | 308 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 812.00 | 717 812.00 | | 717 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 469.00 | 489 311.00 | 716 773.00 | 1 366 469.00 |
VI Groupe et associés | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 630.00 | | | 278 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 323.00 | 181 163.00 | 160.00 | 181 323.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 940.00 | 1 528 532.00 | 716 773.00 | 2 465 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 741.00 | 75 614.00 | | -1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 927.00 | 39 640.00 | | 19 927.00 |
ST Autres comptes | 129 100.00 | 117 649.00 | | 129 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 192.00 | 116 170.00 | | 123 192.00 |
YT Sous‐traitance | 76 486.00 | 9 364.00 | | 76 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 099.00 | 10 272.00 | | 16 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | 85 886.00 | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 695.00 | 291 432.00 | | 315 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 915.00 | 255 477.00 | | 281 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 705.00 | 282 823.00 | | 348 705.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |