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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 346.00 | 20 676.00 | 36 670.00 | 57 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 000.00 | 10 185.00 | 225 815.00 | 236 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 1 470.00 | 2 136.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 952.00 | 32 330.00 | 264 621.00 | 296 952.00 |
BT Marchandises | 1 956 442.00 | | 1 956 442.00 | 1 956 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 616.00 | | 754 616.00 | 754 616.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 477.00 | | 2 858 477.00 | 2 858 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 428.00 | 32 330.00 | 3 123 098.00 | 3 155 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 698.00 | | | -42 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 154.00 | | | -235 154.00 |
DL TOTAL (I) | -114 051.00 | | | -114 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 556.00 | | | 2 100 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 530.00 | | | 529 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 122.00 | | | 287 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
EA Autres dettes | 220 876.00 | | | 220 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 149.00 | | | 3 237 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 098.00 | | | 3 123 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 149.00 | | | 3 237 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 556.00 | | | 2 100 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 789 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 957 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 255.00 | | | 3 975 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 409.00 | | | 4 210 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 154.00 | | | -235 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 311.00 | 289 311.00 | | 289 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 405.00 | 750 405.00 | | 750 405.00 |
UX Autres créances clients | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 615.00 | 754 615.00 | | 754 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 556.00 | 2 100 556.00 | | 2 100 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 856.00 | 869 856.00 | 8.00 | 869 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 339.00 | 3 239 339.00 | | 3 239 339.00 |