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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 2 995.00 | 10 696.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 1 476.00 | 4 959.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 240.00 | 4 471.00 | 129 769.00 | 134 240.00 |
BT Marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 253.00 | | 52 254.00 | 52 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 494.00 | 4 471.00 | 182 023.00 | 186 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 564.00 | | | -16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 785.00 | -16 564.00 | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220.00 | -8 564.00 | | 15 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 471.00 | 149 722.00 | | 133 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 822.00 | 12 733.00 | | 23 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 4 407.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 802.00 | 166 862.00 | | 166 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 023.00 | 158 297.00 | | 182 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 4 128.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 4 128.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 471.00 | 22 871.00 | 83 172.00 | 133 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594.00 | 2 494.00 | 100.00 | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 802.00 | 56 202.00 | 83 172.00 | 166 802.00 |