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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 197 901.00 | | 1 197 901.00 | 1 197 901.00 |
AP Constructions | 3 084 650.00 | 103 569.00 | 2 981 081.00 | 3 084 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 551.00 | 103 569.00 | 4 178 982.00 | 4 282 551.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 797.00 | 103 569.00 | 4 306 228.00 | 4 409 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 637.00 | -7 350.00 | | -110 637.00 |
DL TOTAL (I) | 102 013.00 | 212 650.00 | | 102 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 768.00 | | | 4 200 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 3 720.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | | 4 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 204 215.00 | 8 660.00 | | 4 204 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 228.00 | 221 310.00 | | 4 306 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 632.00 | 7 350.00 | | 153 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 637.00 | -7 350.00 | | -110 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 293 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 4 282 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 4 282 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 293 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 768.00 | 212 420.00 | 1 156 322.00 | 4 200 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 215.00 | 215 867.00 | 1 156 322.00 | 4 204 215.00 |