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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 433.00 | 39.00 | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 005.00 | 2 809.00 | 69 196.00 | 72 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 577.00 | 3 242.00 | 70 335.00 | 73 577.00 |
060 Stock marchandises | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
084 Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
110 Total général Actif | 146 298.00 | 3 242.00 | 143 056.00 | 146 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 255.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 246.00 | 202 353.00 | | 323 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 563.00 | | |
230 Autres produits | 21 654.00 | 3 215.00 | | 21 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 900.00 | 256 132.00 | | 344 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 528.00 | 118 776.00 | | 177 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 771.00 | -24 405.00 | | -13 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601.00 | 558.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 127 701.00 | 82 244.00 | | 127 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 545.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 546.00 | 43 416.00 | | 75 546.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | 11 260.00 | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | 1 071.00 | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 182.00 | 233 472.00 | | 387 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 282.00 | 22 659.00 | | -42 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 450.00 | 192.00 | | 22 450.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 89.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 333.00 | 22 763.00 | | -21 333.00 |