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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 529.00 | | 1 031 529.00 | 1 031 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 352.00 | | 1 192 352.00 | 1 192 352.00 |
CU Autres participations | 1 031 529.00 | | 1 031 529.00 | 1 031 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DL TOTAL (I) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 163.00 | | | 900 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 284.00 | | | 1 111 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 352.00 | | | 1 192 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 405.00 | | | 154 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 068.00 | | | 80 068.00 |