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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 418.00 | 51 035.00 | 506 382.00 | 557 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 445.00 | 2 529.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184.00 | 3 828.00 | 21 356.00 | 25 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 585 575.00 | 55 308.00 | 530 267.00 | 585 575.00 |
BT Marchandises | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 945 485.00 | | 945 485.00 | 945 485.00 |
CF Disponibilités | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 609.00 | | 1 067 609.00 | 1 067 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 184.00 | 55 308.00 | 1 597 876.00 | 1 653 184.00 |
CU Autres participations | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 554.00 | -23 232.00 | | -69 554.00 |
DL TOTAL (I) | -61 554.00 | -15 232.00 | | -61 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 071.00 | 30 129.00 | | 970 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 357.00 | 3 139.00 | | 671 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 500.00 | | 14 204.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 430.00 | 33 768.00 | | 1 659 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 876.00 | 18 536.00 | | 1 597 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 430.00 | 33 768.00 | | 1 659 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 601.00 | | 571 586.00 | 14 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612.00 | | 585 575.00 | 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 585 575.00 | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601.00 | | 571 586.00 | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 54 247.00 | 9.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 54 247.00 | 9.00 | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 357.00 | 671 357.00 | | 671 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
VC Groupe et associés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VI Groupe et associés | 970 071.00 | 970 071.00 | | 970 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 786.00 | 811 786.00 | | 811 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 899.00 | 950 899.00 | | 950 899.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 430.00 | 1 659 430.00 | | 1 659 430.00 |