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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 513.00 | | 258 513.00 | 258 513.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | 32 247.00 | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 240 959.00 | 232 247.00 | | 240 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 15 938.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 3 116.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 4 426.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 554.00 | 23 481.00 | | 17 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 513.00 | 255 727.00 | | 258 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 26 457.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 2 338.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 533.00 | 118 786.00 | | 70 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 821.00 | 86 539.00 | | 61 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | 32 247.00 | | 8 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |