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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 377.00 | 2 323.00 | 2 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 278.00 | 377.00 | 102 900.00 | 103 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CF Disponibilités | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 708.00 | 377.00 | 191 331.00 | 191 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -215.00 | | | -215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 247.00 | | | -19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 247.00 | | | -19 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 511.00 | 58 401.00 | 102 110.00 | 160 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
ST Autres comptes | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
YT Sous‐traitance | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 641.00 | | | 74 641.00 |