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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 548.00 | 213.00 | 1 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 3 213.00 | 9 810.00 | 13 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 034.00 | 4 761.00 | 826 273.00 | 831 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 702.00 | | 396 702.00 | 396 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 736.00 | 4 761.00 | 1 222 975.00 | 1 227 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 128 300.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 334 638.00 | 328 300.00 | | 334 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 536.00 | 523 609.00 | | 439 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 903.00 | 381 053.00 | | 378 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 691.00 | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 19 364.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 50 242.00 | 3 381.00 | | 50 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 337.00 | 938 097.00 | | 888 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 975.00 | 1 266 398.00 | | 1 222 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 337.00 | 938 097.00 | | 888 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 903.00 | | | 378 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 1 178.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145.00 | 381 072.00 | | 245 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 807.00 | 252 772.00 | | 238 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | 128 300.00 | | 6 338.00 |