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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 741.00 | 1 176.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 017.00 | 741.00 | 20 276.00 | 21 017.00 |
BT Marchandises | 683 432.00 | | 683 432.00 | 683 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | 419.00 | 69.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 381 811.00 | | 381 811.00 | 381 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CF Disponibilités | 607 185.00 | | 607 185.00 | 607 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 274.00 | 419.00 | 1 799 855.00 | 1 800 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 290.00 | 1 160.00 | 1 820 131.00 | 1 821 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
DL TOTAL (I) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 737.00 | | | 1 275 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 108.00 | | | 437 108.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 178.00 | | | 1 745 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 131.00 | | | 1 820 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 038.00 | 619.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 038.00 | 619.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 115.00 | 619.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 737.00 | 1 275 737.00 | | 1 275 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 467.00 | 325 467.00 | | 325 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 696.00 | 389 596.00 | 19 100.00 | 408 696.00 |
VW T.V.A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 178.00 | 1 745 178.00 | | 1 745 178.00 |