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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 426.00 | 49 685.00 | 41 741.00 | 91 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 835.00 | 31 641.00 | 82 194.00 | 113 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 488.00 | 81 326.00 | 139 162.00 | 220 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 296 145.00 | | 296 145.00 | 296 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 964.00 | | 351 964.00 | 351 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 452.00 | 81 326.00 | 491 126.00 | 572 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | 19 382.00 | | 23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 43 539.00 | 20 382.00 | | 43 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 107.00 | 188 471.00 | | 159 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 502.00 | 44 381.00 | | 54 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 789.00 | 107 436.00 | | 82 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 588.00 | 69 633.00 | | 138 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 16 200.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 586.00 | 426 121.00 | | 447 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 126.00 | 446 504.00 | | 491 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 906.00 | 267 756.00 | | 318 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 421.00 | | 28 567.00 | 197 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 220 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 696.00 | | 28 565.00 | 176 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 471.00 | 48 855.00 | | 32 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 48 855.00 | | 32 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 365.00 | 29 685.00 | 119 934.00 | 158 365.00 |
VI Groupe et associés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 586.00 | 318 906.00 | 119 934.00 | 447 586.00 |