| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 275.00 | 558.00 | 22 717.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 5 015.00 | 30 576.00 | 35 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 766.00 | 5 573.00 | 57 193.00 | 62 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 784.00 | 29 063.00 | 1 047 721.00 | 1 076 784.00 |
BZ Autres créances | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 303.00 | 29 063.00 | 1 233 240.00 | 1 262 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 070.00 | 34 636.00 | 1 290 434.00 | 1 325 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 338.00 | 69 517.00 | | 267 338.00 |
DL TOTAL (I) | 341 855.00 | 74 517.00 | | 341 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 55 852.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 962.00 | 145 022.00 | | 574 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 306.00 | 70 564.00 | | 368 306.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 579.00 | 275 157.00 | | 948 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 434.00 | 349 674.00 | | 1 290 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 579.00 | 275 157.00 | | 948 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 265.00 | | 1 513 265.00 | 1 513 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 265.00 | | 1 513 265.00 | 1 513 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 063.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 954.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 571.00 | 19 120.00 | | 86 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 981.00 | 662 233.00 | | 1 519 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 643.00 | 592 716.00 | | 1 252 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 338.00 | 69 517.00 | | 267 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 807.00 | 60 637.00 | | 27 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 491.00 | | 45 275.00 | 17 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | | 45 275.00 | 13 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 3 538.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 3 538.00 | | 2 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 962.00 | 574 962.00 | | 574 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 909.00 | 1 041 909.00 | | 1 041 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VB T. V. A. | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 154.00 | 1 242 154.00 | | 1 242 154.00 |
VW T.V.A. | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 579.00 | 948 579.00 | | 948 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 4 475.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | 24 682.00 | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 81 887.00 | 85 207.00 | | 81 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 136.00 | 41 173.00 | | 330 136.00 |
YT Sous‐traitance | 655 571.00 | 364 301.00 | | 655 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 4 475.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 767.00 | 65 807.00 | | 299 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 046.00 | 2 786.00 | | 173 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 056.00 | 515 363.00 | | 1 069 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |