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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 465.00 | 8 238.00 | 72 227.00 | 80 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 538 484.00 | | 1 538 484.00 | 1 538 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 618 949.00 | 8 238.00 | 1 610 710.00 | 1 618 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552 016.00 | | 552 016.00 | 552 016.00 |
072 Créances – Autres | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
084 Disponibilités | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | -530.00 | | -530.00 | -530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 786.00 | | 587 786.00 | 587 786.00 |
110 Total général Actif | 2 206 735.00 | 8 238.00 | 2 198 496.00 | 2 206 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 508 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -132 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 722 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 198 496.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 057 316.00 | | | 2 057 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 100 936.00 | | | 2 100 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
242 Autres charges externes. | 748 552.00 | | | 748 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 914 151.00 | | | 914 151.00 |
252 Charges sociales | 398 738.00 | | | 398 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 090 781.00 | | | 2 090 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 538 484.00 | | | 1 538 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 619 579.00 | | | 1 619 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 389 377.00 | | | 389 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |